질문은 보니 회계를 좀 아시는 분 같아요.
합계잔액시산표에서 현금, 통장등의 잔액이 틀리다면 아마도 기간을 전체로 보지 않아서 그럴거예요.
잔액이 제대로 나오려면 기간을 [전체]로 하셔야 합니다.
기간을 전체가 아닌 이번달만 볼 때 [잔액]의 금액은 회계에서 이야기하는 잔액이 아니라 [증감]의 의미로 해석하셔야 합니다.

두번째 합계잔액시산표의 차대변이 틀리면 아마도 기초잔액이 틀려서 그럴거예요.
현금,통장..등 자산/부채/자본의 기초잔액을 월일을 00-00 으로 입력해서 기초잔액을 넣어 주시면 됩니다.