설명 드리겠습니다.
원래 회사에서 사용하는 합계잔액시산표에는 [~부터 ~까지] 라는 기간이 없습니다.
몇일 현재의 합계와 잔액이 출력되는 것이 원칙입니다.  즉, 맨 처음부터 오늘까지 집계를 보는 것이 합계잔액시산표 입니다.

이렇게 맨처음 (즉, 기초잔액 )부터 시작해서 오늘날짜 까지 보면 잔액도 맞게 됩니다.
(단, 사용자가 맨 처음 거래로 기초잔액을 넣었을 경우겠지요...)

그런데 매투에서는 사용용도가 회사용이 아닌 가계부인 만큼 좀 더 유연하게 사용할 수 있도록 합계잔액시산표에서도 [기간]을 설정하게 만들었습니다.
기간을 설정해서 보면 (예를들어 11.1~11.30 한달기간), 잔액은 틀리지만 한달동안 자금이 어떻게 이동했고, 한달동안의 수익과 비용을 [합계]란에서 확인할 수 있는 장점이 있습니다.
단지 맨 처음부터 계산한 것이 아닌 만큼 잔액은 틀리겠지요...

그러므로 이렇게 만든 뜻을 이해해 주시고, 만일 현금, 통장등의 잔액을 이 보고서에서 확인하고 싶으시면 기간 앞부분을 01.01 일 부터 시작하도록 지정해 주시면 잔액까지 확인해 볼 수 있을 것입니다.

[참고]
참고로 월별로 잔액을 맞추기 위해 매월 1일자로 기초잔액을 강제로 맞추는 것을 전혀 추천하지 않습니다.  이렇게 하면 한달 보고서는 맞을지 몰라도 1년 보고서가 틀리게 될것이고, 여러모로 각종 보고서나 집계에서 불편한 점이 많을 것입니다.

답변 감사합니다.
회계를 배운적이 있어서 여기선 분명 초기이월이나 이런걸 안했을텐데... 라고 생각했는데 했는지 조금 되어서 긴가 민가 했답니다.(배운거 써먹을때가 있어서 기분은 좋은... ㅎ)
처음부터 확인하는 것이 좋겠군요. 매월 확인하긴 어렵긴 하지만 ~
그래도 사용하기 편합니다. 한눈에 들어오기도 쉽고 말이죠 ~
잘 쓸게요 ~